工銀國企改革股
基本資料
基金資料 | 申購費率 | 銷售機構
| 基金名稱 | 工銀國企改革股票 | 基金簡稱 | 工銀國改 | 基金程式碼 | 001008 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金型別 | 股票型 | 投資型別 | 偏股型基金 | 投資風格 | 穩健成長型 |
| 成立日期 | 2015-01-12 | 基金公司 | 工銀瑞信 | 基金經理 | 何肖頡、王君正 |
| 總份額 | 39.27億份 | 總淨資產 | 48.89億 | 基金分紅 | 0次/共0元 |
| 風險收益特徵 | 本基金為股票型基金，預期收益和風險水平高於混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 | ||||
業績表現(2015-08-07)
檢視淨值走勢
| 周漲幅 | 月漲幅 | 季漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 今年以來 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | 2.43% | 15.10% | -10.01% | 5.20% | 0.00% | 0.00% |
| 上證綜指 | 2.20% | -3.45% | -10.98% | 21.73% | 70.62% | 15.75% |
| 滬深300 | 2.36% | -4.86% | -14.29% | 17.95% | 67.60% | 10.56% |
| 上證基指 | 1.61% | -3.84% | -10.47% | 14.44% | 51.31% | 9.00% |
基金經理
任職收益 | 檢視歷任
| 王君正： | 碩士 | 任職日期： | 2015-01-09 | 任職天數： | 213天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任職收益： | 5.20% | 同期上證： | 13.96% | ||
| 簡歷： | 王君正先生：碩士研究生，多年證券從業經驗。曾任泰達宏利基金管理有限公司研究員，2011年加入工銀瑞信，曾任研究部研究員，現任研究部金融地產研究組主管兼基金經理。2013年8月26日至今，擔任工銀瑞信金融地產行業股票型基金基金經理；2015年1月27日至今，擔任工銀國企改革主題股票型基金基金經理。 | ||||
| 何肖頡： | 碩士 | 任職日期： | 2015-01-09 | 任職天數： | 213天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任職收益： | 5.20% | 同期上證： | 13.96% | ||
| 簡歷： | 何肖頡先生：碩士。1998年畢業於財政部財政科研所研究生部，獲經濟學碩士學位。1998年11月至2000年10月在華夏證券研究所任行業與上市公司分析師。2000年11月加入博時基金管理有限公司，任研究部研究員。2002年11月至2008年7月任基金裕陽基金經理助理。2004年5月至2005年1月擔任基金管理部社保基金管理小組基金經理助理。2005年2月4日至2007年7月6日任基金裕華基金經理。2007年7月6日2008年7月3日任博時新興成長基金基金經理。2008年加入工銀瑞信，現任權益投資部副總監。2014年3月6日至今，擔任工銀瑞信核心價值基金基金經理；2015年1月27日至今，擔任工銀國企改革主題股票型基金基金經理。 | ||||
基金份額
更多2015-03-312015-06-303940.642.243.845.447期末份額(億份)
| 報告期 | 期末份額 | 季度申購量 | 季度贖回量 | 季度淨申購額 | 份額變化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-30 | 39.27億份 | 36.31億份 | 42.84億份 | -6.53億份 | -14.25% |
| 2015-03-31 | 45.8億份 | 15.92億份 | 5.75億份 | 10.17億份 | 28.56% |
投資組合
資產配置
詳細 >股票其他資產存款與備付金
| 種類 | 資金 | 佔總值比例 | 變動 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 45.13億元 | 84.22% | 28.53% |
| 債券 | -- | 0.00% | -- |
| 存款與備付金 | 7.52億元 | 14.04% | 63.8% |
| 其他資產 | 9,306.99萬元 | 1.74% | -92.06% |
報告期：2015-06-30 資產總值：53.59億元
重倉持股
| 股票名稱 | 持有量(股) | 市值(元) | 佔淨值比 |
|---|---|---|---|
| 歌華有線 | 799.98萬 | 2.52億 | 5.15% |
| 中體產業 | 759.98萬 | 2.18億 | 4.45% |
| 中金嶺南 | 1,038.07萬 | 1.93億 | 3.95% |
| 烽火通訊 | 681.98萬 | 1.8億 | 3.69% |
| 北京文化 | 546.39萬 | 1.59億 | 3.25% |
| 華僑城A | 1,199.99萬 | 1.56億 | 3.19% |
| 國電南瑞 | 699.98萬 | 1.45億 | 2.96% |
| 大唐電信 | 399.98萬 | 1.42億 | 2.90% |
| 廣東鴻圖 | 468.51萬 | 1.41億 | 2.89% |
| 石基資訊 | 100.07萬 | 1.3億 | 2.66% |
| 投資行業組合 | 市值(元) | 佔淨值比 |
|---|---|---|
| 製造業 | 17.22億 | 35.23% |
| 資訊傳輸、軟體和資訊科技服務業 | 7億 | 14.31% |
| 房地產業 | 6.31億 | 12.92% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 3.23億 | 6.61% |
| 金融業 | 3.09億 | 6.31% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2.62億 | 5.36% |
| 批發和零售業 | 2.41億 | 4.94% |
| 採礦業 | 1.13億 | 2.31% |
| 文化、體育和娛樂業 | 6,554.95萬 | 1.34% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 4,368.69萬 | 0.89% |
| 債券名稱 | 持有量（張） | 市值(元) | 佔淨值比 |
|---|---|---|---|
| 暫無記錄 | |||
| 持債品種 | 市值（元） | 佔淨值比 |
|---|---|---|
| 國家債券 | -- | 0.00% |
| 企業債 | -- | 0.00% |
| 可轉債 | -- | 0.00% |