醫院出納工作內容

醫院出納工作內容

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【醫院出納工作內容】

1、在院領導和財務經理的領導下，嚴格執行國家有關現金管理和銀行結算制度。

2、負責全院的現金和轉帳票據的收付工作，當日收入的現金和轉帳票據，要在當天下午五時前送存銀行，不得積壓;對於收付的現金要當面點清，支票和其它票據要認真填寫，並要審視填寫的正確性。

3、做到收支兩條線，不坐支現金，量入付出，不出借賬戶，嚴禁開具空頭支票和遠期支票。

4、嚴把資金流出關，對於應付款或員工報銷的付款，要認真審查有關領導是否簽字，付款內容是否合理合法，對於有關領導未簽字的付款，一律拒絕付款。

5、負責編制有關銀行存款、現金科目的會計分錄;對於分管的現金日記帳和銀行日記帳，每天要根據憑證做好登記，日清月結，月末結出餘額。季末作出銀行對帳單調節表，對未達帳款要查明原因。

6、每天要根據現金、銀行發生額，編制資金流量日報表，經財務經理稽核以後報送院長、董事、集團公司財務。

7、財務印鑑要管理好，嚴守保險櫃密碼，鑰匙不得轉交他人代辦，遇有特殊情況離崗，經部門領導批准後安排他人交接，

8、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，庫存現金按規定限額執行，特殊情況也要妥善保管好，，不得挪用現金，不得白條頂庫。

9、嚴格執行外匯管理規定，不得私自套換外幣和外匯兌換券，不得違章代辦兌換手續、

10、負責與銀行和外匯管理部門聯絡，並辦理有關結算事宜，承擔出國人員外匯領取的兌換手續。

【醫院出納工作總結】

嚴格遵守會計人員職業道德，遵守醫 院各項工作制度，積極參加醫院的各項活動，嚴格遵守國家關於現金管理的`各項規定，認真 做好自己的本職工作。 作為醫院出納，我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責。

一、日常出納工作：

1、嚴格執行現金管理和結算制度，及時辦理日常現金收付業務做到日清月結，防止發生不 必要的損失、浪費。確保庫存現金的安全。

2、及時收回醫院各項門診和住院收入，進行核對算。及時收回現金存入銀行。

3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯絡，井然有序地完成了職工工資和其它應發放 的經費發放工作。

4、堅持財務手續，嚴格稽核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對 不符手續的憑證不付款。

5、稽核和登記現金日記賬和銀行存款日記賬

二、日常會計工作：

1、熟悉國家的財政制度，嚴格執行財經紀律。堅持原則秉公辦事。

2、在財務科負責人的直接領導下，負責醫院的財務報銷稽核工作。

3、認真稽核第筆業務的原始憑證及其附件的正確性、合法性、規範性。檢查報銷手續是否 齊全。

4、根據稽核過的各種收會原始憑證及時編制記賬憑證。

5、負責編制發放醫院各類人員工資及隨工資發放的各種補貼。

6、每月按照稅法規定及時做好代扣、代繳個人所稅稅工作。

7、每月按照法律規定及時做好種種勞動保險的扣繳工作。