投資公司年度計劃3篇
投資公司年度計劃 篇1
一、進一步推進城市建設投融資體制改革
積極配合廣州市城市建設投融資體制改革，推進公司融資平臺的完善，爭取政府提供相適應的資金安排和措施，建立新的還本付息保障機制，培育新的融資能力，多方位、多渠道拓展新的籌融資渠道，推動城建投融資建設的可持續發展。
二、加大融資力度
多方位融資，分散風險，解決20xx年專案配套資本金問題，擬發行企業債券28億元，透過直接融資降低融資成本和政策性風險。
三、加強銀企合作
把握當前的國家政策走向，積極應對金融形勢的變化，繼續與各銀行建立良好的銀企合作關係，按照廣州市城建固定資產投資計劃的安排，認真做好新增專案的貸款工作及貸款還本付息工作。
四、提高資金的管理水平
進一步完善融資和資金撥付的管理，加強資金的計劃性和風險性管理，積極將提款、撥款工作做得更細、更好，既保證專案建設資金的及時到位又儘量降低成本。
五、解決好歷史遺留的問題
繼續推進公司歷史遺留問題的解決。從工程結算和形成資產入手，清理好我公司未結算專案，切實解決因工程專案遲遲不結算而導致的超概、利息分攤等歷史遣留問題。
六、加快專案建設的速度
全力推進工程專案建設，確保公司承擔的建設工程按計劃全面推進。各個工程專案要認真總結專案建設和管理的經驗教訓，透過樹先進，抓典範，在工程建設中出人才、出業績、出經驗、出成果、出品牌。
七、探討和嘗試新的管理模式
繼續探討多種運營管理模式。新電視塔公司按確定經營模式推進工作，為實現建設期向經營期過度的“無縫接軌”創造條件;復建公司做好倉邊路等專案由建設期轉入商業運作的經營管理工作，積極探索獨具特色的商業運營模式;新光一期專案要進一步加強運營管理，提高車流量和通行費收入，降低運營成本。
八、推進學習型企業的建設
繼續推進建立學習型、節約型公司建設。加強財務和預算管理。改革公司的人事管理制度，建立適應公司實際的職務晉升、薪酬激勵機制。
九、加快推進綜合資訊平臺系統建設，全力推進公司資訊化程序
在辦公自動化系統及資金撥付系統投入使用基礎上，推進工程管理和資產管理系統的'開發，推進與下屬公司的計算機連網工作，努力推進無紙化辦公，提高公司工作效率。
十、進一步加強下屬公司管理
理順對下屬公司的管理關係，加強對下屬公司工作的監督和指導。建立有效的激勵考核制度和切合實際管理辦法。
十一、進一步加強黨建、黨風廉政建設和工會、共青團工作
要找出這些方面工作中的問題與不足，及時解決，把工作做實。
投資公司年度計劃 篇2
一、工作思路
20xx年，公司將在金融開放和資本市場中尋求發展，同時以專案直接投資為中心，相對集中資源，做一條龍價值鏈服務。運用組合投資、分期投資等多種方式投資不同區域，分散投資風險，注重投資收回和銜接，提高專案投資週轉率，保證投資收益，為全體股東實現更高的紅利。
二、工作目標
形成相對成熟且行之有效的投資業務模式。把握行業市場變化，靈活運用投資工具，鎖定專案投資週期，控制投資風險，有效地提高了投資收益率。
適度加大部分合作夥伴的投資規模，從集團公司股權、專案合作開發、外部協同投資等多方面，全面深入合作，形成良好的業務基礎。
三、具體工作措施
(一)、繼續做好基金投融資業務
公司將沿用已有的投融資業務模式，在專案直接投資上相對集中資源，增大單個專案投資，靈活設計投資方案，採用附選擇權股權投資、風險分級式股權投資等多種投資模式，組合股權和債權，做好單個專案的風險監控和收益安排。同時，公司有效運用組合投資、分期投資等多種方式投資不同區域，分散投資風險，注重投資收回和銜接，提高專案投資週轉率，保證投資收益。
在公司股權投資上，公司將繼續以"有限合夥"作為私募融資的有效投資工具，吸引外部投資人，共同參與企業Pre-IPO定向募集;利用現有的融資平臺和資金渠道，引入更多的投資基金及私募投資。
(二)、繼續擴大“XX”品牌影響力
1、網站建設
域名已經在稽核中，擬定於20xx年3月上線。
做好公司網站的架構，作好工作流程。重點做好公司宣傳網頁。做好公司網站的宣傳工作，把公司網站建成一個資訊與資源共享的平臺，加強網站推廣的工作力度。把網站建設成為“交博基金”的一個良好的宣傳平臺。
2、製作公司簡報
暫定兩週一期，以電子文件的形式，用郵件向股東和客戶發行。擬定於20xx年2月份試刊。
XX簡報，集宣傳、行業資訊於一體，利用文化的滲透作用，展開高階的文化營銷，增強投資人對公司的理解和信賴，提升公司的知名度。
3、適當的軟文宣傳
完善和執行軟文投稿計劃，將軟文宣傳推廣系統化。重點目標報紙、行業專業類報紙、重點目標雜誌、行業專業類雜誌、重點目標網站頻道、行業專業類網站頻道軟文投稿計劃。
4、定期舉辦小型沙龍
暫定每月一次，以茶話會的形式在公司舉辦股權投資沙龍，擬定於20xx年3月開始執行。
作為XX的資本紐帶及中間人，公司將繼續加強與XX多角度和多層次聯絡，發揮公司特有的平臺優勢和誠信基礎，完善聯盟互助融資功能，繼續做好CEO俱樂部多層次、多方面的業務互動。
5、參加有影響力的行業會議
公司將積極拓展與國內外金融機構、投資機構的互通合作，參加一些有形象力的行業會議，及時掌握政策動態，獲取市場資源，以專案投資為合作點，強化"XX投資"品牌影響，探索實現公司在資本市場的發展。
加強與國際投資機構的工作溝通，探討各種新的金融工具，在現有法律法規許可條件下，共同努力推動合作成功。堅持與國內外金融機構互通合作的工作目標，以不懈的工作精神，進一步拓展與行業內外機構的開放合作。繼續做好與國內外同行全方位交流與合作。
20xx年機遇與挑戰並存，公司將秉持穩健的經營風格，堅持效益與服務並重的原則，不斷創造客戶和提高客戶價值，創設投資工具，把握投資機會，最佳化管理方式，把"XX基金"做實做強。
投資公司年度計劃 篇3
公司正規化運作已兩個多月，目前，團隊架構已基本形成，人員穩定，職業經理人對行業現狀和公司狀況有了比較全面的瞭解，同時兩個月的業務實際操作我讓們相信，對公司下一步進行一個較為周密穩妥規劃的條件已基本具備，根據新公司的成長規律，我們認為，需要抓住目前金融行業的商機和公司團隊建設的契機，對公司20xx年的最後一個季度進行一個為期100天的發展週期規劃，透過這個週期性工作，為德邦公司在20xx年的發展打下一個堅實的基礎。
一、時間進度：
理財與貸款階段比例為：第一階段4:2，第二階段5:2，第三階段1:6
二、會戰目標：
1、實現貸款總額500萬元，理財總額500萬元，總計1000萬元。
2、商務團隊建設：經理級員工4名、主管級員工8名、總規模30人。
3、成交客戶數量30人、潛在客戶50名、客戶資訊30000名。
三、業務方案
A、方案：(上上策)
概要：組建集團化公司，辦理相關資質，進行公司和專案等全方位包裝，可開展專案融資、股權融資和各種抵押融資。
特點：起點高、力度強、週期長、投入高、穩定性強、一勞永逸解決企業長遠發展，公司全面步入正規化、抗風險能力強，為下一步整合社會和行業資源、上市融資打下堅實基礎。
B、方案：(上策)
概要：進行專案包裝，用現有物流園商鋪開展租賃權抵押理財服務。
特點：對當下融資能起到積極的推動作用，商務支援費用投入小，需要投入一定的市場開發費用，有一定的實體經營與資金管控風險。
C、方案：(中策)
概要：成立擔保公司，為公司開展第三方擔保融資服務。
特點：對當下融資能起到一定的幫助，商務支援費用投入小，市場開發費用投入大，無行業競爭優勢，法律風險與經濟風險很大。20xx年百日大會戰D、方案：(下策)
概要：在現有公司的基礎上進行融資和理財服務。
特點：融資理財困難極大，理財業務無保障，商務支援基本無費用投入，要達到貸款會戰目標，市場開發費用巨大，經營風險極大。
選擇上述哪種方案，請於9日前敲定。
四、商務模式
1、運營模式
貸款：宣傳——引進——初評——風控——放貸——跟蹤——合同解除、續約或抵押物處置理財：宣傳——引進——講解——考察——簽約——跟蹤——合同解除或續約
2、營銷模式
市場拓展：上門拜訪、簡訊營銷、電話營銷、其他戶外宣傳及廣告
書籍贈送：組織編寫20xx年理財白皮書或融資指南
營業推廣：開展中小企業融資、財務諮詢、家庭理財大講堂
五、費用投入
1、簡訊費用：30萬條：2萬元
2、電話費用：每月千元5000元
3、宣傳彩頁：1萬份5000元
4、書籍印刷：5萬冊50000元
5、科普講座：場地及佈置費用5000元
6、交通費用：車輛燃油費用10000萬元
7、團隊建設：3000元
8、其他費用：20xx元
以上合計約：10萬元
六、組織保障
成立日常辦公機構風險控制部，負責貸款與融資風險控制、合同簽訂、合同履約跟蹤、抵押物變現處置等事項。部門設專職經理1人，全權負責風險評估體系建立與執行、所有理財業務與50萬元以下貸款合同簽訂事宜，50萬元以上貸款事項報劉總審批執行。