最新財務管理自查報告範文(通用5篇)
辛苦的工作在不經意間已告一段落了,回眸過去這段時間的工作,有驚喜,也有不足,非常值得我們做好總結和完成自查報告。你還在為寫自查報告而苦惱嗎?以下是小編幫大家整理的最新財務管理自查報告範文(通用5篇),僅供參考,大家一起來看看吧。
財務管理自查報告1
為了進一步規範財務行為,強化學校財務管理,嚴厲財經紀律,進步經費資金使用效益,深進貫徹落實好《預演算法》、《會計法》、《政府採購法》、《國有資產管理辦法》、《中小學校財務制度》和陝西省財政廳、教育廳《關於進一步加強義務教育經費管理的意見》精神,增進教育事業延續健康發展,根據眉縣教育體育局《關於展開全縣中小學財務管理工作專項檢查的通知》檔案精神及教委工作安排,現對我校財務管理工作自查情況總結以下:
一、自查時間:5月11日——5月19日
二、自查工作領導小組:
組長:
組員:
三、自查內容
(一)制度建設情況
財務管理制度、預算管理制度、收費管理制度、內部控制制度、經費管理制度、資產管理制度、財產登記領用制度、財會職員崗位職責、工會經費管理制度等管理制度健全。
(二)財務管理情況
1、收進管理情況
能嚴格遵守國家收費的有關規定,所有收費專案和標準都經物價部分批准,無擅自設立收費專案、擴大收費範圍或進步收費標準等行為。所有預算外收進全額納進財政專戶,嚴格執行“收支兩條線”管理。
2、支出管理情況
能嚴格執行國家規定的開支範圍及標準,無虛列虛報或以白條作為報銷憑證現象;按規定應當納進政府採購的專案能實行政府採購;能定期公佈學校收支及管理情況;支出實行校長負責制,大額資金使用經領導集體討論並有會議記錄記載;學校財務管理的審批職員、報帳職員、經辦職員、財產保管職員的職責明確,相互分離、相互制約、相互監視;忘我設“小金庫”、***私存、設立賬外賬、坐收坐支等現象;所有支動身票均有經辦人簽名及用處,對購置的財產有進庫登記;無大額現金支付現象;津補貼發放符合規定,績效工資實施後各學校無違規亂髮錢、物。
3、資產管理情況
學校國有資產的出租、出售、出讓、對外捐贈、報廢、報損等均經學校領導集體研究,均按國有資產處置管理有關規定辦理,並報主管束育行政部分、財政部分審批;建立了學校資產臺賬和財產領用臺賬;能定期組織資產清查,做到賬賬符合、帳卡符合、賬實符合;對新購、新建的資產能及時進進固定資產核算。
財務管理自查報告2
一、幼兒園領導高度重視
1、幼兒園配有專門的財務辦公室,配有專職財務人員2人。
2、園長經常詢問財務執行情況和聽取財務工作彙報,及時調整財務支出。
3、財務人員具會計證並有一定的專業理論素養和較強業務能力,有三年會計工作經驗,積極參加上級財政部門組織的財務管理及相關法律知識的培訓,能按照財務制度的有關財經規定記賬,會計科目使用合理,平時報表準確、及時,資料真實。
4、財務人員能對當天發生的業務,當天登記入賬,現金和銀行存款日記帳做到日清日結。並根據各項資金的性質,嚴格做到專款專用。
二、強化幼兒園收入收費行為的管理
嚴格執行收費管理制度。公開收費專案,公開收費標準,接受教師及家長的監督,統一收費專案,統一收費標準,統一使用財政部門印製的收費(收款)票據。經過幼兒園自查,未發現自立收費專案、提高收費標準現象,幼兒園有完善的經費管理制度,真正做到了專款專用。
幼兒園嚴格加強預算內、外資金管理,所有預算外收入全額上繳國庫,嚴格“執行兩條線的.管理,經過自檢自查幼兒園絕無虛列和隱匿財政收入。
三、加強財務支出管理
幼兒園領導審批制度明確,從事幼兒園財務管理的記賬人員和審批人員、出納人員、經辦人員、財務保管人員的職責許可權明確,做到了相互分離、相互制約、相互監督。
四、加強有限資產的管理,保證幼兒園正常執行
根據幼兒園工作計劃,通盤考慮,全面管理,合理使用有限資金,集中力量,加大教育教學、教育科研的投入。各項收入做到心中有數,堅持做到了“量入為出,以收定支,略有節餘。”
制定了健全的資產管理制度,嚴格資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程式。所有資產全部按要求建檔建冊,用卡片進行登記,款物相符,登記準確無誤,沒有造成資產流失。
此次自檢自查工作中得到幼兒園領導的高度重視,以《關於開展中小學財務管理工作專項檢查的通知》為依據進行全面自檢自查,透過自檢自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性,今後我們要更細緻的規範財務基礎管理,紮紮實實的開展幼兒園的財務工作。
財務管理自查報告3
根據市教育局《關於對全市中小學財產物資管理工作進行評估的通知》〔淄教計字(20xx)29號〕和縣教育局《關於召開全縣中小學財產物資管理工作會議的通知》(高教函發(20xx)25號)精神,為嚴肅財經紀律,加強學校財務管理,提高教育經費的使用效率。由校長牽頭,對我校的財務管理工作進行了認真的自查,現將自查情況彙報如下:
1、財務管理制度建設情況:
我校財務管理制度健全,制定了健全的固定資產管理制度,對固定資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程式作了明確的規定。建有《報賬員管理制度》《現金管理制度》《財務管理制度》等制度,並做到制度上牆。
2、財會隊伍管理情況:
學校配有財務辦公室一間,配有兼職財務人員2人,設立報賬員崗位,由鎮教育辦公室財務中心統一管理。財務人員具有一定的專業理論素養和較強業務能力,能按照有關財經規定記賬,經費使用合理,平時報表準確、及時,資料真實。
3、會計核算中心建立和執行的模式及學校的事權、財權如何劃分:
財務辦公室配備了必要的計算機、印表機等裝置,且能夠正常使用,實現了固定資產實行數字化管理;資料準確,入賬及時;校長執行一支筆對教育局及學校負責。
4、學校收入管理情況:
學校收入主要是財政撥款及事業收入,嚴格執行收支兩條線管理,嚴格杜絕小金庫及賬外賬等違規行為,書雜費收入由教務處核對義務教育及免費補助情況,報賬員按照教導處核對的人數及有關規定收取各種費用,收取完畢後全額上繳財政部門。
5、學校支出管理情況:
學校支出嚴格按照審批制度,購買執行先審批後辦理的制度,報銷環節要求各部門分管領導簽字核准,各項支出要據實列支。嚴格執行政府採購制度,重大事項須透過全體行政會透過,嚴格執行一支筆審批制度。堅持做到了量入為出,以收定支,略有節餘。
6、學校資產管理情況:
學校設立了專門的固定資產管理人員,建立健全資產的購置、驗收、保管等內部制度,建立學校固定資產管理臺帳,定期組織資產清查並及時和主辦會計對賬,報廢及毀損的固定資產及時上報。嚴格管理資產,未發現有學校固定資產對外出租、出借的情況,安全防護措施較好,做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防鏽、防蛀等工作。
7、學校收費管理情況:
嚴格執行收費管理制度公開收費專案,公開收費標準,每學期開學都把收費專案、收費標準張貼於校門口,接受師生和學生家長的監督;統一使用財政部門印製的收費(收款)票據。經過學校自查,未發現自立收費專案、提高收費標準現象。
此次自查工作中學校領導高度重視,透過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性,今後我們要規範基礎管理,強化經費監督深化服務內涵,紮紮實實地把財務管理各項工作落到實處。
財務管理自查報告4
根據省人防發13號《關於加強全省人防資金安全和財務管理工作的通知》、省紀委《關於嚴格資金管理防範資金風險有關問題的緊急通知》以及全省嚴格資金管理防範資金風險電視電話會議精神,我辦結合實際,對人防資金安全和財務管理工作進行了一次全面徹底的清查,現將自查情況報告如下:
一、高度重視,認真組織
為加強我市人防資金安全和財務管理管理,消除資金安全隱患,我辦召開了專門會議研究部署資金安全和財務管理工作,會議傳達了全省嚴格資金管理防範資金風險電視電話會議精神,宣讀了省人防辦《關於加強全省人防資金安全和財務管理工作的通知》,成立了以主要領導為組長,分管領導為副組長,各科室負責人為成員的自查領導小組,具體負責開展這項工作,確保了工作實效。
二、嚴格要求,徹底清查。
為保證杜絕隱患,不留漏洞,我們對組織領導、內控制度、崗位設定、資金賬戶等各個環節進行了徹底清查。
1、組織領導方面:嚴格按照黨政“一把手”四個不直接分管規定,堅持“一把手”對資金安全和財務管理工作負總責,副主任具體分管財務工作,形成了層層負責、層層把關的監督管理機制;
2、內控制度方面:嚴格按照國家有關財政資金管理要求,制定了《財務管理工作制度》、《印章管理制度》、《**市人防辦財務管理規定》等規章制度,規範了資金和財務執行程式;
3、崗位設定和人員配備方面:在綜合科設立了會計崗和出納崗並分別配備了一名會計和出納,歸屬綜合科科長管理。在工作中,定期組織財務人員進行業務培訓和廉政教育,加強了對財務人員“八小時外”和因私出國(出境)的管理,規定財務人員嚴禁參與活動;
4、財務報銷管理方面:根據全市統一規定,不再進行現金支付,全部實現銀行轉賬支付。在報銷過程中,嚴格規定由經手人提供正式票據(發票)及相關附件,交由複核人員認真核準後,轉分管領導稽核,才予以轉賬支付;
5、財務資料管理方面:堅持日清月結制度,出納人員辦理資金收支的相關原始憑證及時交會計人員帳務處理後,同時定期對相關的會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料歸檔妥善保管,並對會計人員因工作變動的業務移交辦理財務移交手續,制定了規範的移交清冊,實行按年度結賬制;
6、對帳管理方面:堅持內部日常帳務日清月結,做到了賬證、帳帳、帳實相符合,同時堅持每月底與銀行進行對帳,做到銀行存款餘額與資金收支明細帳全部核對;
7、資金賬戶管理方面:只保留了一個用於財政資金支付的“零餘額”賬戶和一個單位基本賬戶,沒有任何其他銀行賬戶。徵收的人防易地建設費全部按規定上交了市財政;
8、資訊管理方面:資金收付管理全面納入資訊系統管理,並根據崗位分工情況,設定了專用的系統許可權,相關作業系統設定了安全密碼和相關保護措施;
9、印鑑管理方面:嚴格執行《印章管理制度》,銀行預留印鑑嚴格實行分開保管,按規定程式使用,並採取了必要的安全措施,做到人走章鎖,杜絕安全隱患;
10、物品採購方面:嚴格按照《政府採購法》和採購目錄要求,按政府採購程式進行採購。
以上是我辦財政資金安全管理自查情況,透過自查,我辦資金安全和財務管理工作中,沒有發現違規違紀現象。
財務管理自查報告5
作為一名財會人員下社群的掛職幹部,我近期就此問題進行了深入的調研。調研採用召開座談會、個別交談、查閱財務檔案等的方式進行,現調研結束,經梳理歸納,有關情況報告如下:
一、社群財務管理基本情況
在街道等上級部門的正確領導下,社群財務管理得到不斷提高,主要表現為社群領導對財務管理工作比較重視,制定了財務管理制度,設立了會計與出納,建立了財務管理帳。在資金使用上堅持一支筆審批制度,一般由社群主任或社群書記審批,報銷單據做到有經辦人、證明人、審批人及事由。資金使用在1000元內的由由社群黨總支研究決定,超過1000元的報街道辦事處財務領導小組研究決定,2000元以上報街道辦事處黨工委會議研究決定。社群財務管理雖然有所提高,但是與不斷髮展的形勢和上級部門的要求及社群群眾的期望相比,仍然存在一定問題和差距,需要採取有效措施加以改進和提高。
二、社群財務管理存在的問題
1、社群領導對財務管理工作重視不夠。社群領導忙於其他事務工作,對財務管理工作不夠重視,放鬆財務管理,產生了一系列問題。一是部分領導不懂或不熟悉財務法規和財務制度,無法有效管理財務,出現財務管理不規範和不嚴密問題。二是個別領導不聽財會人員的意見和建議,使得不斷髮生財務管理不規範和不嚴密問題。三是一些領導對對財務工作缺少檢查和監督,以致存在系列財務管理問題。
2、會計基礎工作薄弱。一是社群財務管理制度不健全,致使財務管理存在不規範和不完善的情況。二是經費開支審批手續簡單,沒有嚴格按照制度規定實行經費開支審批。三是報賬單據不規範,存在白條支出現象,支出單據手續不全,支出單據無明細附單。四是該建的帳沒有建立,會計科目使用不夠規範,不按月結賬,有的一季度結賬,有的半年結賬,給財務管理帶來極大不便。
3、財務人員業務素質不夠高。社群財務人員即會計出納存在年齡老化、學歷偏低、沒有會計職稱、缺乏工作經驗等的情況,以致業務素質不夠高,造成執行財務制度不夠嚴格,核算不夠規範,憑證賬簿無摘要,賬簿記錄發生錯誤,影響了財務工作質量。
4、財務公開工作做得不夠。社群沒有及時公開財務收支情況,即使有時公開了,但公開內容特別是三公支出情況不夠具體詳細,以致社群群眾對社群財務管理存在較大意見,時有發生上訪現象,影響社群的和諧穩定。
三、解決存在問題的幾點建議
1、社群領導要重視和加強財務管理工作。社群領導要認真學習國家財經法律法規和政策檔案精神,提高自己的財務管理水平,在自己帶頭執行國家財經法律法規和政策檔案精神的同時,督促和檢查財務人員認真做好財務工作,使財務工作規範化,符合國家財經法律法規和政策檔案精神的要求,避免出現系列財務管理不規範、不嚴密問題。
2、大力強化會計基礎工作。一是要深入貫徹落實《會計法》等法律法規,使財務人員充分認識會計基礎工作的重要性,掌握會計基礎工作的主要內容和基本要求,進一步強化內部控制和會計基礎工作規範,全面提升會計基礎工作水平。二是要制定完善的財務管理制度,使社群財務管理工作有章可循,有據可依,切實做到以制度管理財務,促進財務管理制度化和規範化,實施有效的財務監督,保證賬賬相符、賬款相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符,防範違反財經紀律行為的發生。三是營造崇尚誠實守信、規範會計核算、強化內部管理的會計文化,按照財政部《會計基礎工作規範》的要求,使記賬、算賬、報賬等基礎工作符合國家統一的會計制度,規範報賬單據,嚴禁白條入帳,做到按月結賬,全面提高會計資訊質量。
3、大力提高財務人員的業務素質。社群領導要鼓勵財務人員認真自學,認真學習國家財經法律法規和政策檔案精神,認真學習《會計準則-基本準則》,認真學習會計實務知識,提高政策理論水平和會計業務技能,具備從事財務工作的崗位能力和技能,能夠獨立、全面完成財務工作任務,提高財務工作的質量。社群領導要創造條件,讓財務人員參加上級部門舉辦的學習培訓,參觀先進社群的財務工作管理經驗,有效提高財務人員的綜合素質,從而能夠規範財務工作秩序,促進財務工作質量的提高。
4、定期公開財務收支情況。社群要定期公開財務收支情況,凡是應當公開的財務收支情況,都要及時在社群公務欄上公開。公開內容特別是三公支出情況要具體詳細,廣泛接受社群群眾的監督。社群在公開財務收支情況的同時,要成立由社群領導和財務人員組成的領導小組,接受社群群眾的責詢,對社群群眾提出的問題要詳細解答,做好解疑釋惑工作,使社群群眾相信社群財務管理規範,各項支出合理,避免出現社群群眾因財務問題引起的上訪問題,切實維護社群的和諧穩定。
5、加強對社群財務管理的檢查監督。作為社群的上級部門街道要加強對社群財務管理的檢查監督,每年至少檢查一次,對取得的成績要予以肯定表揚,對存在的問題要限期整改,發現的違紀違規情況要嚴肅處理,以此提高社群財務管理水平,獲得社群群眾的滿意,消除社群群眾因財務問題而上訪,促進和諧社群建設。