實用的財務工作計劃範文（通用5篇）
光陰迅速，一眨眼就過去了，我們的工作同時也在不斷更新迭代中，一定有不少可以計劃的東西吧。做好工作計劃可是讓你提高工作效率的方法喔！下面是小編精心整理的實用的財務工作計劃範文（通用5篇），供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。
財務工作計劃1
一、財務工作目標與計劃：
1、變動成本的稽核。聯合倉庫、生產、技術三大部門確認單一產品的實際成本及損耗；
2、應收款的管控。聯合業務部門確認每家客戶的信用額度，控制發貨以敦促貨款的及時回收；
3、應付款的統一安排。聯合採購部門確認各供應商的付款週期，除現款現貨外，必須於每月日前列出付款申請計劃（與供應商對賬無誤後），並結合倉庫庫存量及生產部門計劃，統一安排；
4、聯合生產部門進行生產量的統計，以確認各單位的產能及效率。
5、控制增值稅稅負、所得稅稅負率在0.85%左右。
6、按月統計費用，做利潤演算。
7、做好“研發費用”的單獨建賬，以備備案做加計扣除。
二、其他工作目標與計劃
1、申報20xx年度第一批高企。年後即整理財務資料，並聯絡科技局諮詢符合資質的會計事務所名單及聯絡方式，然後著手準備審計近三個年度的財務狀況，並要求與配合事務所參照高企申報指標出具相關審計報告。同時敦促與跟蹤天龍專利事務所關於兩個實用新型專利證書發放的進度；財務年度計劃；
2、聯絡標準化委員會，從上海及天津同時著手，諮詢費用及流程，進行“投切開關”行標的申請制定；
3、美國公司營業執照的聯絡申領；
4、關注科技、經信、質檢三大部門的政策，及時進行科技計劃的申報；
5、計劃申報“串聯電抗器”的高品；含市高品與省高品；
6、根據公司運營需要，進行ERP系統的匯入以及增資等工作。
三、除目前已執行部分外，還需要特別配合處：
1、發票專案
1）招待費：抓緊銷售收入的0.83%之最佳臨界點來入賬，要求儘量多開住宿、通訊、車馬交通、辦公用品、汽車加油、過路費、停車費、保養維修費、運輸費等專案。
2）外購零部件或者無票運輸等專案，或以現金支付直接帳外處理，或提供身份證以臨時工工資入賬。小額購物，僅接受上述專案之發票相抵，或30元以下的小面額的定額髮票，不接受有明細列支專案的日用品發票或菸酒類字樣的發票。
2、倉庫單據
1）原材入庫單：改五聯單，一聯存根，一聯財務，一聯採購，兩聯交客戶（一聯存根，一聯對賬）。供應商申請付款的，需先憑其對賬聯與本公司採購對賬無誤後交財務安排付款。
2）出庫單：因已有業務之送貨單，三聯即可，一聯存根，一聯財務，一聯業務。
3）成品入庫單：從原材倉領料生產的成品需辦理此項手續，可三聯，一聯存根，一聯財務，一聯生產，然後對照領料單，核算損耗。
4）客戶退貨、廠內不良、暫借等相關單據，需有一聯及時到財務。
3、增值稅發票統一單獨快遞，無論金額大小。隨票附簽收回單，由業務快遞並跟催回籤。
財務工作計劃2
一、規劃科
1、積極與省交科院、XX大學聯絡，按照《XX港總體規劃》審查意見要求，抓緊修改、完善《規劃》文字。
2、加快開展避風港前期工作，積極與淮委、省水利廳和XX新城開發區聯絡，爭取早日批覆。
3、做好12月份統計月報及20XX年港口統計年報，1月23日參加全省港口統計年報會審會。
4、認真做好迎接省局、市局年度目標考核工作。
二、港務科
1、完成洋河灘避風港施工、監理單位合同簽訂工作。
2、督促縣區加快“三項工程”的推進速度。目前XX碼頭疏港道路工程完成了招標定標工作，春節後即可進場施工；XX港本月完成了碼頭土方約30萬方。XX港交工驗收工作因進港道路區域性路面質量未達到標準，仍在整改協調中，春節前無法完成。
3、完成了20XX年度工作總結及20XX年度工作計劃。
4、開展了港口冬季安全生產大檢查，並形成了專項材料報省局及市交通局安全處。進行了針對春運期間港口生產安全的檢查部署工作，重點加大了對危險品碼頭的監管力度。
5、完成了誠信交通建設工作意見及規範行政執法自由裁量權相關標準的制定和上報工作，並參加了執法證考試。
6、完成了XX碼頭《危險貨物港口作業認可證》核發工作。
7、完成了兩篇資訊報送及領導交辦的其他各項工作。
三、財務科
1、協調XX避風港改建專案省補助資金100萬元。
2、完成會計核算、資金管理及會計資料整理報送工作。
3、協調一月份人員經費和專項資金到位，滿足春節前後資金支付需要。
4、完成財政局規定的年度財務決算報表報送。
5、完成單位內部資產清查。
四、辦公室
1、完成市交通局對我局年度工作完成情況考核的資料收集整頓、迎檢等工作。
2、完成20XX年度對全體人員的年度工作考核測評工作。
3、完成XX局建設誠信交通工作意見並上報市局。
4、完成XX局政府資訊公開目錄和公開指南的編寫工作並報市局。
財務工作計劃3
一、指導思想：
樹立為教育教學服務的思想，本學期財務工作將根據《學校財務管理實施細則》的要求和和上級主管部門有關《進一步加強學校財力管理》的若干規定，提高資金使用效率，為全面提高教育教學水平，創造良好的辦學條件和辦學環境。
二、工作要點：
1、加強收費管理。認真學習上級關於收費的檔案精神，嚴格按照上級檔案規定的收費專案和標準收費。認真做好低保物件學生，特困生的減免和午餐資助工作。為貧困生排憂解難，為學校完成任務創造條件。
2、加強預算資金管理。嚴格實行“收支兩條線”，嚴格按上級檔案規定開支經費，不亂開支、亂髮資金、補貼。認真編制學校經費預算，根據預算理支，堅持“統籌兼顧”，保證重點“量入而出，保持平衡”的原則，決不編制赤字預算，消赤保平努力遏制學校負債的增長，實行民主理財，人人參與管理，增加經費收支透明度，實施“陽光工程”定期在校務公開欄裡公佈資產負債表，收入、支出財務報表，定期公開主要領導公務經費使用情況及學校大宗物品採購，大中型維修支出，分發揮學校紀律作用，在紀檢人員的嚴格監督下，提出不合理收支和稽核意見，公佈與眾。堅持勤儉辦學方針，切實加強支出管理，學校一切支出做到票據齊全，有經辦、領導簽字、主任審批簽字，手續規範，報銷合理。同時，要人人嚴格控制日常水電費、電話費、差旅費、招待費等一切非建設性開支。
3、重視食堂管理。食堂工作人員要持證上崗，食堂要嚴格執行有關衛生制度，消滅四害、生熟器具分開。做好清洗、清毒。飯菜要新鮮衛生。杜絕假冒偽劣、腐爛、變質或超過保質期及“三無”食品進入食堂，確保廣大師生用膳安全。杜絕發生食物中毒。
4、加強學習。經常組織學習有關財務工作的檔案資料，以提高管理水平、業務水平。經常組織財會人員學習財經法規，樹立正確的.人生觀、價值觀，提高思想政治素質，在與錢、物打交道時，要做到“常在河邊走，就是不溼鞋。”認真學習《學校財務管理制度》，不斷明確職責和提高管理水平，掌握科學的管理知識，端正服務態度，樹立服務育人的觀點，做到以身作則，厲行節約，堅持原則，推動學校的整體工作。
5、切實落實學校安全保衛工作。加強對學校教學樓和教師宿舍的電線、玻璃、瓦片、人字架進行檢查、維修。把安全隱患消滅在萌芽狀態之中。按時開門，按時關門。節假日安排教師護校，加強防盜、防火工作，保護好學校的財產，重點保護好多媒體教室各科室的貴重物品。
6、加強學校固定資產管理，克服重錢輕物的現象。嚴格執行教育局《關於進一步加強學校財務管理的若干規定》，凡購置價值在500元以上的一般裝置和價值在20xx元以上的專用裝置都要列入學校固定資產帳，全面建立完善的固定資產帳目，做到不漏登，不錯登，帳物相符，克服重“錢”輕“物”的思想。並進行定期的清查、盤點，及時做好固定資產的報廢和轉讓工作，確保學校財產不流失。不斷完善學校校產管理制度，嚴格學校財產出借，回收手續，加強維修，充分發揮固定資產的效益，不浪費教育資源。
三、財務管理制度：
1、學校經費收入，應交出納員開具收據，由學校統一收入金額並解繳財政結算中心，不得公款私存，設立“小金庫”。
2、出納人員在規定範圍數額內收付現金，定期向財政結算中心教育分中心報帳結算支出。
3、嚴格實行校長一支筆審批制度，出納按規定手續收付現金。學校財務要做好校長的參謀，把好學校經濟關。校內要經常性開展集體會審制度，發現問題，及時反饋，及時糾正。
4、學校公款一律不得出借。
四、工作安排：
二、三月份：認真實施規範收費的有關規定，規範收費管理，所收款項及時解繳財政結算中心；規範學校財務管理，對經費使用情況及收支情況進行月查，審計開支是否正常合理。發現問題，及時糾正；
四、五、六月份：規範學校財務管理，對經費使用情況及食堂的收支情況，進行進行月查，審計開支是否正常合理。發現問題，及時糾正；做好年度結帳工作。
財務工作計劃4
為了最佳化財務記賬流程，提高財務工作中的記賬效率。規範會計操作，制定附件標準。月底對賬和結算，確保報告中的任何資料都能清楚地解釋公司的財務狀況。現制定如下財務工作計劃。
第一，進步，最佳化流程，減少記賬消耗的精力
（1）因為我們用友系統比較健全，如果各個模組的功能能夠滿足明細資料的需求，總賬可以做簡化記賬，各個部門的總賬自己的明細資料能夠滿足管理需求的可以做簡化處理。目前的流程比較複雜，最佳化後可以達到原來的效果，記賬也比較方便。
（2）財務記賬的原始資料來源於各個業務部門。因此，各部門必須及時將反映當期收入和支出的會計資料傳遞給財務。特別是直營店必須每週一次及時向財務部報告收銀報表等店鋪資訊，不得延誤，以免延誤財務核算時間。
（3）獨立分支機構要堅持銀行存款的獨立性，自己的賬戶要獨立用於收支，減少交叉入賬和支付賬單，減少記賬員的工作量。特別建議直營店賬號辦理網銀，財務方面可以直接用這個賬號支付相應費用。不要交叉記賬。
第二，完善財務規範運作，實現企業長遠發展目標
會計分為內部管理會計和財務會計。內部管理會計傾向於提供管理者的財務資訊需求，而財務會計傾向於向投資者和外部監管部門報告。因此，財務會計受到會計法、經濟法等法律法規的嚴格制約。
為了準確反映企業的經濟行為，我們會在內部管理會計中反映出來，這在小企業中是不可避免的。但隨著企業做大做強，財務必須逐步走向正規化，以減少這種差異，這是外部投資者和監管部門認可的。因此，目前財務部門會對不合理、不規範的賬務憑據進行總結，同時制定新的報銷憑據標準，使公司財務逐步走向正規化。
第三，賬目的核對和結算使財務報表簡明易懂，更易於解釋
清算賬目是財務工作的重點，它消除和剝離了長時間的結算賬目，簡化了長會計期間積累的財務資料，突出了財務現狀。通常，財務報表透過各種科目呈現一個會計期間的所有經濟業務。然而，由於管理人員不必精通會計，報表的可讀性不強。對賬和清賬使各科目的資料有據可查，清晰明瞭，便於管理人員閱讀和會計人員跟蹤檢查，及時糾正錯誤，挽回損失。
第四，支援預算管理，減少財務審批責任
預算控制是企業發展規劃的重要組成部分。公司將全面啟動預算管理。財務部主要負責彙總各部門預算，及時將執行結果和預算差異反饋給總經理辦公室和預算部，便於預算控制和調整。財務部只從預算控制方面限制費用報銷，費用審批要由各部門領導掌握。財務人員不批准報銷範圍和金額（但也可以提出異議），以減少財務人員與費用回收機構之間的衝突。
抓好財務人員素質教育，提高財務人員整體服務水平。每年組織財務人員在職培訓、專項培訓等業務培訓學習。按時參加相關部門組織的財務業務培訓會議和工作會議，及時完成並上報財務報表。
第五，加強財務管理
1、落實財務責任。按照《會計法》、《醫院會計制度》、《醫院財務制度》等相關規定設定會計科目，建立賬簿，進行會計核算，編制會計報表和財務分析報告。及時完成醫療保險、農村合作醫療的賬務核對、彙算清繳。做到五保病人，血液透析病人出院及時報銷，無差錯，無遺漏。加強相關職能部門的聯絡協調，爭取優惠政策，為醫院謀求最大的經濟效益。深入研究稅收政策，合理避稅，提高效率。
2、強化財務控制功能。堅持醫院財務支出審批流程，收支兩條線，並履行財務控制和管理職能。
3、加強醫院收費管理。加強醫院收費專案和價格管理。定期和不定期深入瞭解醫療服務收費情況，及時解決收費中的問題。規範收費行為，保證合理收費，防止費用損失。
4、加強部門財務監管。落實財務工作相關制度，增強安全意識，加強對醫院收費部門和相關部門的監管，確保資金、制度、票據、印章、發票等的安全。杜絕金融安全風險。
5、加強企業成本核算。建立完整的醫療成本管理和控制體系。對科室實行全面財務考核，加強增收節支，降本增效，使科室加強成本管理，確保優質、高效、低耗完成醫院目標任務。
6、加強固定資產管理。建立全院固定資產管理制度，確保醫院資產為醫院帶來經濟效益。
財務工作計劃5
財務部門作為非盈利部門，合理控制成本費用，有效地發揮企業內部監督職能是我們20xx年工作的重中之重。我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，儘快推出相應制度的必要性。下面是我個人20xx年的工作計劃：
一、加強規範管理、做好日常核算
1、根據酒店核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業會計制度的要求，做好財務軟體的初始化工作。
2、配合相關部門進行審計，並按有關部門的要求，完成會計報表的彙總和上報工作。
3、配合酒店領導完成各責任各營業部門的責任指標的預算及制訂工作，並做好酒店有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。
4、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真稽核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務；及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結；嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。
5、配合營銷部瞭解應收款回收情況，做好應收貨款回收工作。
6、積極籌措資金，從多方面保證酒店資金運營的流暢。
二、不斷培養自身的綜合能力
取人之長、補己之短。我們需要定期進行小組討論、學習企業會計制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。由員工轉達給部門經理，再由部門經理轉達給主管，主管根據彙總上來的意見與建議做出相應的措施。除此之外，我們需要合理地安排每位員工的外勤工作，讓每個人都有與外界接觸的機會，做到工作有裡有外、有張有弛。
三、完善財務內部管理制度，加強責任考核
財務內部管理制度透過將近一年多來的實施，仍然有許多不合理的地方，為使企業的管理制度更趨於完善，財務部將結合集團管理的要求，與有關部門進行修正。部門責任領導之間明確分工職責，按照年初簽定的責任合同，組織落實強化到位，領導之間相互信任，遇事不推諉，搞好通力協助，對分管內容加強責任考核力度，做到獎罰分明。
20xx年對我們財務人員提出了更高的要求，逆水行舟，不進則退。如果想在事業上有所發展，就必需武裝自己的頭腦，來適應優勝劣汰的市場競爭環境。