關於建築企業財務工作流程
建築企業財務工作流程
付款緣由。
質量及進度狀況。
已付款、扣款及本次付款金額。
提交預算所需資料。
B：專案主管經理複核：
主管經理對照合同、進度、質量狀況複核是否付款、付款金額，並在<付款
申請單>上籤署意見後交預算部經理複核。
C：預算部經理複核：
預算部經理複核付款資料的齊全與準確性;複核已付款、扣款和本次付款金額。
D：財務經理稽核：
財務經理稽核是金額及根據合同、施工進度、專案公司資金情況等手續，並在稽核欄內簽署意見後交由預算部辦事人員。
E:總經理稽核
總經理負責稽核上述內容並在<付款申請單>上籤署意見後交預算部辦事人員。
E:財務部稽核。
財務部經辦會計<付款申請單>及相關資料後察看審批簽名過程，若有總經理和財務經理簽字同意字樣，則由財務經辦會計在《付款申請單》“稽核”欄內簽字。交由出納時開具支票或交付現金。
F:預算部辦事人員從財務部出納處領取支票或現金。
專案主辦人向商戶索取發票與預算部辦事人員交換支票或現金。
登記賬目:
專案經辦人:
專案主辦人將支票或現金交給商戶入帳。
專案主辦人應建立臺帳，登記每筆付款、扣款情況，並接受專案主管經理的`檢
查、監督。
預算部辦事人員:
預算部辦事人員應建立臺帳、登記每筆付款、扣款情況，並接受預算部經理的檢查、監督。
每月固定時間由專案主辦人、預算部辦事人員、財務部出納根據各自臺帳進行核對、總結並形成備忘錄報總經理和財務經理。
檢查：
總經理財務經理隨時可以對付款、進度、質量狀況進行抽查、核評。