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基金投資計劃書

基金投資計劃書

引導語:基金是現在很多人都會選的一種理財方式,那麼相關的`基金投資計劃書要怎麼寫呢?接下來是小編為你帶來收集整理的文章,歡迎閱讀!

一、市場執行評述與展望:

受股指期貨即將推出的影響,主力機構正在進行結構性調整,由於貨幣市場受到流動性緊張的影響,資金價格大幅上升,總體而言,在面臨宏觀調控壓力比較大的時期,市場心理比較謹慎。

二、政策面動向:

股票市場在大盤藍籌類股票強勁上漲的不斷推動下連創新高,多數基金賺了指數不賺錢。國內緊縮政策在9月繼續密集出臺:準備金率、特別國債和利率相繼調整,這一系列調控措施從流動性等方面繼續給市場施加壓力,預計仍將有不同程度的相關措施出臺,因此,對政策方面仍應該密切關注。

三、基金配置策略:

1、10月基金投資配置建議:

       配置品種


       
                

配置比例


       
                

       貨幣基金


       
                

40%


       
                

債券基金


       
                

10%


       
                

股票基金


       
                

50%


       
                

2、基金投資比例配置建議明細:

風險型別


       
                

基金型別


       
                

配置比例


       
                

基金名稱


       
                

低風險50%


       
                

貨幣基金


       
                

40%


       
                

南方現金增利


       
                

債券基金


       
                

10%


       
                

嘉實債券


       
                

長盛中信全債


       
                

高風險50%


       
                

指數型


       
                

10%


       
                

上證50ETF


       
                

易方達50指數


       
                

銀華道瓊斯88精選


       
                

股票型


       
                

30%


       
                

封閉式


       
                

基金科匯


       
                

基金科翔


       
                

            

            

開放式


       
                

易方達策略成長


       
                

廣發聚富


       
                

富國天益價值


       
                

平衡型


       
                

10%


       
                

開放式


       
                

泰達荷銀效率優選


       
                

3、基金股票池的表現:

基金型別明細


       
                

基金


       
                

名稱


       
                

一個月回報


       
                

三個月回報


       
                

六個月


       
                

回報


       
                

一年回報


       
                

今年以來


       
                

兩年


       
                

回報


       
                

貨幣


       
                

南方現金增利


       
                

0.4099


       
                

0.9354


       
                

1.5874


       
                

2.6668


       
                

2.1455


       
                

4.4788


       
                

純債基金


       
                

嘉實債券


       
                

1.4218


       
                

7.6278


       
                

18.3547


       
                

34.2679


       
                

25.4538


       
                

61.3117


       
                

含股債基金


       
                

長盛中信全債


       
                

3.2299


       
                

11.4217


       
                

24.38


       
                

50.7406


       
                

35.2628


       
                

84.4421


       
                

封閉式基金


       
                

基金科匯


       
                

3.4277


       
                

26.7635


       
                

76.8413


       
                

201.7805


       
                

119.8626


       
                

378.5112


       
                

基金科翔


       
                

1.2435


       
                

26.5232


       
                

79.7934


       
                

196.3353


       
                

120.1847


       
                

403.1607


       
                

股票型基金


       
                

廣發聚富


       
                

2.3287


       
                

28.2483


       
                

78.0065


       
                

171.8206


       
                

112.7441


       
                

404.0798


       
                

易方達策略成長


       
                

3.6246


       
                

37.3071


       
                

95.3682


       
                

 


       
                

255.3506


       
                

141.3846


       
                

 


       
                

509.8109


       
                

平衡型基金


       
                

泰達荷銀


       
                

效率優選


       
                

3.4604


       
                

25.0068


       
                

62.0516


       
                

137.5441


       
                

79.805


       
                

            

指數型基金


       
                

銀華道瓊


       
                

斯88精選


       
                

2.8828


       
                

34.2359


       
                

 


       
                

87.8094


       
                

211.1924


       
                

119.5535


       
                

449.2179